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中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516)
2026-09-14
7.7026
-1.4118%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
192,777,061.08
60,049,619.00
39,036,165.05
157,782,727.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
690,312,693.40
603,354,063.87
690,396,744.79
832,080,541.58
期末单位基金资产净值(元)
8.86
6.60
6.46
6.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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