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信诚双盈债券(LOF)(165517)

2021-04-19     0.87400.2294%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)157,343,907.2555,095,455.9179,731,625.7649,169,130.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)871,332,608.120.001,076,200,588.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,861,223,839.503,028,997,561.283,631,631,679.813,612,022,463.50
期末单位基金资产净值(元)0.870.860.860.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.330.002.020.00
基金累计净值增长率(%)33.700.0032.010.00