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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)

2022-09-26     0.9015-1.0862%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,452,412.65-152,817.87-1,709,302.168,742,257.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,013,327.74317,748,206.68292,572,299.51256,096,922.61
期末单位基金资产净值(元)1.171.201.351.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00