行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)

2021-10-22     1.36270.3757%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)36,177,037.0623,940,351.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)128,285,985.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)211,548,726.40205,360,391.19
期末单位基金资产净值(元)1.521.35
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)10.440.00
基金累计净值增长率(%)10.440.00