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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)

2022-06-29     1.7548-3.1941%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-15,403,579.45353,956,375.72189,935,189.7629,788,268.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,365,087.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,850,751,356.452,251,578,106.922,277,611,696.921,772,070,339.39
期末单位基金资产净值(元)1.691.791.881.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.990.000.00