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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

2020-11-26     0.92800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,104,391.1511,446,311.773,810,592.074,129,081.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-120,801,444.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.820.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,923,838.44135,959,494.29117,262,920.10138,451,029.97
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.761.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.150.000.00