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信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)

2020-10-23     0.9250-1.5957%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,635,719.703,810,592.074,129,081.20-5,170,410.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,959,494.29117,262,920.10138,451,029.97140,170,142.81
期末单位基金资产净值(元)0.920.761.211.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00