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中信保诚中证TMT指数(LOF)(165522)

2021-06-11     0.9030-1.3115%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-31
基金本期净收益(元)3,416,823.53
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)78,286,361.17
期末单位基金资产净值(元)0.85
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00