主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,747,844.57 | -376,448.71 | 1,981,902.59 | 74,496.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -65,393,428.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,939,681.38 | 70,540,651.03 | 80,045,928.90 | 74,315,528.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.67 | 0.00 |