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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2021-09-22     0.8813-0.0454%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-8,301,600.66-1,177,984.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-467,209,956.040.00
单位基金可分配净收益(元)-0.940.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)437,215,618.18393,880,255.29
期末单位基金资产净值(元)0.880.82
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.500.00
基金累计净值增长率(%)-5.500.00