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信诚中证信息安全指数分级(165523)

2020-10-29     0.9570-0.8290%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,054,625.94-2,949,830.82-499,326.66-23,351,607.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-183,371,859.010.00-169,483,764.94
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.950.00-1.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,354,471.95197,210,054.37180,006,176.09155,354,623.34
期末单位基金资产净值(元)0.971.020.901.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.210.0043.09
基金累计净值增长率(%)0.00-34.350.00-44.93