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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)

2021-11-26     0.7569-1.0200%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,155,326.63-4,851,752.40-13,734,464.48-61,975,341.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-510,966,999.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,263,985,352.24888,838,515.191,108,881,156.581,068,201,931.46
期末单位基金资产净值(元)0.820.690.720.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-33.96