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信诚新旺混合(LOF)A(165526)

2021-07-30     1.5020-0.0665%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,013,149.058,058,995.3055,872,833.4629,680,201.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00153,635,582.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,830,479.90405,127,605.45460,177,161.21414,624,220.40
期末单位基金资产净值(元)1.521.521.501.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.100.00