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中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)
2024-04-19
1.5400
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-327,494.50
-8,507.21
-320,218.19
-313,510.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
163,009.75
0.00
262,165.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.49
0.00
0.50
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
516,043.09
782,728.57
814,253.78
18,499,027.73
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.55
1.55
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.07
0.00
1.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.15
0.00
58.69
0.00
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