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信诚新旺混合(LOF)C(165527)

2021-12-02     1.46800.0682%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,449,832.4015,629,518.627,467,067.263,224,509.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00165,582,146.080.00118,901,357.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)531,605,921.90534,232,852.85473,673,584.42393,789,486.75
期末单位基金资产净值(元)1.461.451.451.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.420.0017.64
基金累计净值增长率(%)0.0048.310.0043.40