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信诚新旺混合(LOF)C(165527)

2021-06-11     1.4780-0.0676%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,467,067.263,224,509.88485,871.12281,762.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00118,901,357.790.001,356,326.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)473,673,584.42393,789,486.757,137,925.846,191,981.19
期末单位基金资产净值(元)1.451.431.381.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.640.005.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.400.0028.00