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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)
2025-06-13
1.4930
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-497,886.53
183,342.26
-15,360.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,330,219.16
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
53,134,018.35
27,941,993.14
27,364,237.52
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.51
1.50
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.01
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.04
0.00
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