中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528) - 搜狐基金

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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)

2026-11-04 1.7508

9.6855%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-3,807,745.78	12,509,118.96	4,947,657.01	3,642,883.96
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	57,810,172.47	90,596,424.90	39,868,361.31	43,677,805.81
期末单位基金资产净值(元)	2.44	3.58	1.90	1.94
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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