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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2021-02-26     1.3730-1.6476%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,016,785.3226,518,848.154,363,926.146,064,289.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,432,758.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,490,536.9586,067,392.94123,630,806.33130,863,018.86
期末单位基金资产净值(元)1.531.311.070.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.800.00