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信诚鼎利混合(LOF)A(165528)

2022-07-01     1.2922-0.5771%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,973,353.6017,709,613.833,914,840.73377,879.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,987,727.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,339,929.6254,951,859.1855,143,671.6570,882,346.45
期末单位基金资产净值(元)1.251.621.571.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0061.800.000.00