行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)

2024-06-14     1.22590.2125%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-128,321,677.5725,577,327.2918,181,236.5721,458,610.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0065,752,425.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,581,004.09655,392,754.87534,607,177.41300,257,314.71
期末单位基金资产净值(元)1.221.381.331.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.35