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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)

2024-07-26     1.19841.5077%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-12,023,423.09-128,321,677.5765,217,174.7418,181,236.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00185,032,260.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,809,723.36339,581,004.09655,392,754.87534,607,177.41
期末单位基金资产净值(元)1.211.221.381.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.560.00