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东吴沪深300指数A(165806)

2020-11-25     1.4595-1.1648%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)537,272.1774,959.07-40,991.29-5,092.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,648,281.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,323,814.548,860,193.698,470,720.528,367,944.74
期末单位基金资产净值(元)1.361.231.091.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.120.000.00