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中欧新蓝筹混合A(166002)
2024-07-26
1.6469
0.9006%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-127,079,547.93
-375,507,138.62
-1,125,147,537.71
-123,000,806.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,827,194,461.50
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,868,973,858.64
8,071,940,459.44
8,087,031,758.12
8,667,943,578.82
期末单位基金资产净值(元)
1.69
1.70
1.67
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
461.09
0.00
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