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中欧新蓝筹混合A(166002)

2021-06-17     2.16720.1988%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)393,167,191.252,035,641,212.16632,177,852.28367,154,831.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,415,084,348.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,131,092,868.6812,293,032,709.8310,839,796,992.619,605,887,488.42
期末单位基金资产净值(元)2.142.161.891.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00623.680.000.00