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中欧新蓝筹混合A(166002)

2021-02-26     2.3040-2.4968%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)463,883,590.59632,177,852.28939,579,769.29572,424,937.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,237,393,762.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,293,032,709.8310,839,796,992.619,605,887,488.429,109,192,675.71
期末单位基金资产净值(元)2.161.891.731.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00481.430.00