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中欧新蓝筹混合A(166002)
2024-04-26
1.7316
2.0209%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-375,507,138.62
-422,904,716.50
-123,000,806.27
-353,612,939.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,071,940,459.44
8,087,031,758.12
8,667,943,578.82
9,751,744,791.17
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.67
1.73
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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