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中欧价值发现混合A(166005)

2021-04-13     2.0599-0.5216%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)68,697,846.03102,407,962.7720,147,685.6528,051,868.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,741,539,590.462,597,432,837.071,875,746,517.632,255,080,139.07
期末单位基金资产净值(元)1.931.861.601.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00