行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值发现混合A(166005)

2021-09-16     2.2610-1.5801%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)208,564,160.52100,026,315.51219,305,362.98102,407,962.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,318,941,132.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.930.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,006,584,137.523,437,677,763.012,741,539,590.462,597,432,837.07
期末单位基金资产净值(元)2.072.111.931.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00241.340.00