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中欧价值智选混合A(166019)

2021-04-16     4.45220.5806%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)72,620,104.1024,175,998.9632,055,002.8916,438,868.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)277,440,652.340.00116,264,671.200.00
单位基金可分配净收益(元)2.260.001.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)452,079,317.17295,564,287.66185,067,264.66183,233,656.46
期末单位基金资产净值(元)3.693.302.692.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)60.940.0017.300.00
基金累计净值增长率(%)334.820.00216.930.00