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中欧成长优选混合A(166020)
2025-06-12
1.6035
-0.0125%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
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基金本期净收益(元)
0.00
-24,909,670.04
-86,350,272.06
92,372,821.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
624,841,743.15
1,638,215,728.85
1,995,975,334.40
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.46
1.51
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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