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中欧成长优选混合A(166020)

2021-07-28     1.5765-1.4872%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,398,157.521,895,659.468,839,633.664,784,612.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,606,858.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,725,580.13109,850,686.5952,557,425.0449,966,128.58
期末单位基金资产净值(元)1.621.601.461.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.320.00