行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-04-09     1.3962-1.6691%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)900,336,698.42175,287,650.42316,159,459.20152,697,600.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)832,418,539.390.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,074,914,542.248,399,205,996.811,704,881,065.221,512,694,512.34
期末单位基金资产净值(元)1.381.131.461.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)52.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)101.150.000.000.00