行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2023-02-01     1.06650.5279%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,252,208.16-54,765,927.26-376,563,698.86-26,165,357.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00490,863,436.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,270,031,087.932,534,304,903.612,920,455,971.063,111,814,061.58
期末单位基金资产净值(元)0.991.091.201.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.730.00