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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-12-08     1.34080.7514%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)312,468,150.341,149,373,062.32877,258,137.33900,336,698.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,427,602,864.990.00832,418,539.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,142,013,518.615,178,911,546.625,707,149,483.508,074,914,542.24
期末单位基金资产净值(元)1.311.421.401.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.660.0052.89
基金累计净值增长率(%)0.00106.500.00101.15