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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2022-09-30     0.89900.2006%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)14,650,760.005,309,563.876,806,416.8540,101,888.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,612,793.45448,102,640.08482,548,152.26438,946,885.13
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.090.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00