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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2026-10-30     0.9179-0.6924%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-3,774,868.9834,805,652.4635,792,494.0846,229,803.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,033,489.150.0023,407,420.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,927,154.55276,814,726.68301,968,040.35335,507,443.31
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.141.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.130.0048.24
基金累计净值增长率(%)0.0058.470.0082.42