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中欧远见两年定期开放混合A(166025)

2026-10-15     0.6743-0.9111%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-61,157,379.80-61,027,723.20-32,860,730.8915,188,201.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-487,603,910.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.350.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)923,395,388.54972,745,409.551,015,441,392.751,097,016,258.78
期末单位基金资产净值(元)0.670.710.740.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.180.000.000.00