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中欧远见两年定期开放混合A(166025)

2021-05-07     1.2708-0.9123%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)744,078,294.59264,252,286.30811,416,165.55455,856,161.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00633,708,168.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,421,016,530.295,347,082,983.294,399,403,089.084,581,816,402.85
期末单位基金资产净值(元)1.251.631.341.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.20