行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧创业板两年混合A(166027)

2021-12-06     1.1792-0.9409%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)64,328,926.97165,029,910.59141,781,436.9285,715,989.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00250,745,899.950.0085,715,989.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,907,510,266.532,003,592,249.921,848,819,154.381,809,169,267.73
期末单位基金资产净值(元)1.131.191.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.740.007.03
基金累计净值增长率(%)0.0018.530.007.03