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信澳鑫安债券(LOF)(166105)

2023-09-28     1.01600.1972%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)91,848,793.6937,019,826.173,188,520.30-1,477,292.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)195,437,911.020.0038,869,531.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,488,997,019.283,027,802,063.003,460,230,479.232,243,051,165.95
期末单位基金资产净值(元)1.011.020.991.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.710.00-3.370.00
基金累计净值增长率(%)19.120.0017.120.00