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信澳鑫安(166105)
2025-01-27
1.0010
0.1000%
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基金本期净收益(元)
48,809,039.81
20,050,843.80
36,407,666.40
43,996,436.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,487,944,429.83
5,081,936,482.98
5,504,766,387.03
4,041,736,783.66
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.07
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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