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信澳鑫安(166105)
2026-11-12
0.9950
-0.5000%
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日期：
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基金本期净收益(元)
-6,976,722.00
-5,530,536.02
-2,685,296.66
-32,630,257.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-21,032,924.06
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
420,738,008.83
413,815,836.91
953,549,825.48
1,372,612,028.62
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
1.02
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.04
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
21.21
0.00
0.00
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