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信澳鑫安债券(LOF)(166105)
2023-09-28
1.0160
0.1972%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
91,848,793.69
37,019,826.17
3,188,520.30
-1,477,292.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
195,437,911.02
0.00
38,869,531.32
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,488,997,019.28
3,027,802,063.00
3,460,230,479.23
2,243,051,165.95
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.02
0.99
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.71
0.00
-3.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
19.12
0.00
17.12
0.00
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