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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2021-05-14     1.14300.2632%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)18,854,508.8449,715,544.2624,492,117.098,388,972.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,511,080.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)534,719,617.34505,785,283.35490,419,891.20467,123,603.92
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.400.000.00