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信澳鑫安债券(LOF)(166105)

2022-06-29     1.1920-0.2510%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,673,796.0642,337,359.6111,402,103.6424,293,799.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,957,935.940.0054,939,192.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,071,695,088.15818,469,921.16703,637,003.68405,444,795.18
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.880.003.79
基金累计净值增长率(%)0.0021.200.0017.70