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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-10-30     1.1060-0.5396%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)24,492,117.0920,259,888.2111,870,915.3817,922,130.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,628,112.100.00-2,440,237.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)490,419,891.20467,123,603.92461,699,024.97460,578,606.93
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.0011.51
基金累计净值增长率(%)0.004.400.002.70