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信澳鑫安(166105)
2024-07-26
1.0390
0.2896%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
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基金本期净收益(元)
36,407,666.40
43,996,436.59
121,942,804.57
34,565,173.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
204,335,088.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,504,766,387.03
4,041,736,783.66
5,008,927,506.64
5,297,434,130.05
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.81
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
19.24
0.00
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