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信澳鑫安(166105)

2024-04-30     1.0400-0.1919%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,996,436.59121,942,804.5734,565,173.3654,828,967.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00204,335,088.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,041,736,783.665,008,927,506.645,297,434,130.055,488,997,019.28
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.240.000.00