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信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)

2023-09-28     1.02030.9398%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)73,690.05-64,145.29-778,129.8762,742.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00209,497.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,048,367.514,736,317.464,701,593.204,851,605.28
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-25.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.660.00