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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 121,422.15 | -316,581.73 | -845,546.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 340,108.90 | 0.00 | -591,334.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 5,250,511.14 | 6,045,455.68 | 5,718,602.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.02 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.59 | 0.00 | -7.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | -9.37 |