主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 73,690.05 | -64,145.29 | -778,129.87 | 62,742.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 209,497.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,048,367.51 | 4,736,317.46 | 4,701,593.20 | 4,851,605.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.55 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |