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信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)

2024-07-16     0.8934-0.2456%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,087,086.72-3,488,822.88-1,624,933.7073,690.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-200,718.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,731,241.768,066,443.7131,375,531.8222,048,367.51
期末单位基金资产净值(元)0.930.981.021.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.430.000.00