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信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)

2026-10-28     1.25262.6217%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-2,035,278.82383,194.133,448,126.363,841,748.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,692,294.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,764,765.6922,829,386.1628,083,932.7941,573,877.12
期末单位基金资产净值(元)1.401.551.491.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.95