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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)

2026-09-30     1.3184-0.4079%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,069,053.174,663,406.492,857,751.7711,566,196.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,398,374.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,080,822.8557,688,975.8558,283,561.5755,985,500.36
期末单位基金资产净值(元)1.471.421.371.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)46.760.000.000.00