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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)

2022-08-09     1.18150.8536%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,163,589.46-18,586,786.6618,873,096.402,507,360.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,993,447.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,862,794.3397,115,806.08118,236,747.04120,452,896.95
期末单位基金资产净值(元)1.241.111.321.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.490.00