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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)

2024-07-12     0.5914-0.7218%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,690,032.54-124,376,315.47-106,571,894.521,775,699.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-32,113,105.280.0020,088,059.56
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,938,768.88143,194,793.91262,320,894.83641,817,123.33
期末单位基金资产净值(元)0.700.820.831.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.800.0012.73
基金累计净值增长率(%)0.005.230.0032.99