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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)

2026-09-30     0.9328-3.4369%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,679,921.28-1,452,579.081,464,037.306,517,081.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,508,971.0026,622,661.2531,099,804.2033,346,769.69
期末单位基金资产净值(元)1.370.840.910.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00