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信澳量化先锋混合(LOF)C(166110)

2024-05-17     0.64280.7050%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,010,975.51-59,853,337.01-52,332,953.07-79,367.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,840,071.270.001,553,618.51
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,701,404.1979,279,759.7982,459,596.33326,268,772.85
期末单位基金资产净值(元)0.680.790.811.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.510.0012.29
基金累计净值增长率(%)0.002.020.0029.46