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信澳量化先锋混合(LOF)C(166110)

2026-09-22     0.98480.7571%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)352,482.21-448,519.14678,759.712,385,553.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,249,247.420.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,115,083.327,642,792.799,388,820.2118,661,192.77
期末单位基金资产净值(元)1.300.800.870.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)50.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)67.800.000.000.00