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华商新趋势优选混合(166301)
2026-09-11
15.0270
-1.5075%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
496,875,068.42
558,556,733.37
539,458,645.00
898,609,945.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,384,144,056.61
5,757,131,276.23
4,461,568,753.13
4,566,334,107.97
期末单位基金资产净值(元)
20.11
15.14
14.37
13.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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