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华商新趋势优选混合(166301)

2022-05-13     7.54600.5865%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-25,965,938.94205,483,232.16180,746,320.6695,847,502.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,240,095,949.720.00911,793,076.11
单位基金可分配净收益(元)0.005.490.004.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,696,354,735.651,754,500,925.902,665,484,888.151,282,759,564.50
期末单位基金资产净值(元)8.227.778.456.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.850.007.78
基金累计净值增长率(%)0.00244.260.00202.04