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华商新趋势优选混合(166301)

2024-04-24     9.26701.7792%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-170,286,309.29716,821,773.0845,644,254.47798,370,293.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,136,277,262.210.009,564,869,210.60
单位基金可分配净收益(元)0.006.500.006.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,464,915,406.4711,151,554,097.4212,909,758,926.4014,048,292,331.06
期末单位基金资产净值(元)9.218.909.289.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.850.009.23
基金累计净值增长率(%)0.00294.420.00327.20