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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2021-12-02     0.93171.1179%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)123,709.22-190,595.68-119,240.75-21,188.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00171,051.160.00-192,068.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,927,473.2518,205,467.1620,639,079.4020,252,244.60
期末单位基金资产净值(元)0.961.011.060.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.00-12.57
基金累计净值增长率(%)0.000.950.00-0.94