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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2022-12-27     0.9299-0.4922%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)250,451.00-586,447.03-122,533.01-375,249.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,772,029.1518,199,718.3518,779,165.2418,051,317.66
期末单位基金资产净值(元)0.920.970.970.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00