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民生加银平稳增利A(166902)
2022-06-28
1.0303
-0.0388%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2013-03-31
至
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
301,009.45
86,528.91
289,784.78
500,384.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,190,943.14
31,358,211.16
31,470,020.62
31,433,471.37
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.04
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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0.00
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