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民生加银平稳添利债券C(166905)

2021-04-21     1.00600.0995%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)170,523.53123,033.59277,638.22148,842.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-60,760.890.00135,463.410.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,806,923.938,284,070.758,362,624.668,493,879.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.800.002.770.00
基金累计净值增长率(%)57.410.0055.850.00