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民生加银平稳添利债券C(166905)

2021-03-03     0.9960-0.1003%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-230,148.28123,033.59277,638.22148,842.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00135,463.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,806,923.938,284,070.758,362,624.668,493,879.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.850.00