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民生加银平稳添利债券C(166905)
2021-12-27
0.8850
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
86,908.03
59,296.48
-27,891.45
-230,148.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,883,846.54
4,844,456.08
4,736,589.29
4,806,923.93
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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