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平安鼎越混合(167002)

2024-03-27     2.2253-1.5833%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,353,867.74-6,166,893.416,959,911.45-2,944,298.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,945,376.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,174,826.9561,771,026.0470,771,032.5773,401,052.37
期末单位基金资产净值(元)2.102.012.252.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00125.480.00