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平安鼎弘混合(LOF)A(167003)
2026-10-30
1.1704
-0.1280%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2017-06-30
至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-419,648.52
-161,293.58
-513,199.82
167,331.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,043,649.34
37,289,388.86
34,702,452.61
13,483,988.65
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.20
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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