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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2026-10-16     0.92570.2057%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)113,232.96191,459.78127,520.69237,637.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,659,048.713,997,080.995,542,383.804,631,748.04
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00