行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2021-06-23     1.21521.0814%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)786,414.9716,041,506.895,853,042.411,870,461.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,179,258.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,142,397.3312,118,047.6419,591,371.4667,579,252.57
期末单位基金资产净值(元)1.221.221.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.930.000.00