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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2024-05-27     0.79940.7944%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-485,150.81-143,992.44-89,077.56-20,992.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,677,828.080.00-853,226.94
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,321,612.105,318,715.565,736,657.816,215,224.36
期末单位基金资产净值(元)0.740.760.810.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.440.00-2.19
基金累计净值增长率(%)0.00-23.980.00-12.07