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安信宝利债券(LOF)(167501)

2023-01-20     1.03800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-14,822.29233,842.25303,546.47264,163.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,290,131.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,263,828.5252,146,939.6041,647,928.0947,766,970.93
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.600.00