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安信宝利债券D(167501)
2025-01-24
1.0323
-0.0097%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,266,386.42
1,357,081.43
741,215.55
664,969.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
277,620,744.70
269,026,046.54
296,755,437.44
56,415,113.92
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.06
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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