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安信一带一路指数(167503)

2023-09-28     1.54000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)76,836.39-62,575.90172,516.55961,743.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-55,598,592.700.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.930.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,425,976.1299,402,209.6193,954,273.8793,722,959.38
期末单位基金资产净值(元)1.621.601.471.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.030.000.000.00