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安信一带一路指数(167503)

2024-07-19     1.6392-0.1340%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)695,124.89-529,211.28-2,501,064.9848,211.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-57,433,629.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.980.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,859,431.7488,571,455.5582,878,520.3790,198,020.67
期末单位基金资产净值(元)1.661.591.411.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.540.00