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安信一带一路分级(167503)

2020-12-01     1.27801.3481%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,779,864.301,731,448.56578,425.112,710,214.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-206,764,118.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,965,780.41133,178,884.00133,469,971.74159,391,380.05
期末单位基金资产净值(元)1.141.020.991.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-51.13