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安信一带一路指数(167503)

2021-09-24     1.7960-2.1786%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)7,509,783.885,573,843.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)78,798,710.2185,711,607.33
期末单位基金资产净值(元)1.441.37
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00