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安信一带一路指数(167503)

2022-06-29     1.5680-1.6928%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,568.5523,977,975.218,629,447.0113,083,627.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-76,726,076.180.00-59,656,638.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.960.00-1.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,088,108.56133,726,145.09165,220,224.0378,798,710.21
期末单位基金资产净值(元)1.501.681.731.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.780.0014.25
基金累计净值增长率(%)0.0032.780.0014.25