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安信中短利率债(LOF)C(167505)

2024-05-24     1.01870.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)58,146.22472,909.91232,111.62173,077.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,021.130.00269,529.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,269,605.836,128,029.3118,452,338.8425,840,880.83
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.850.001.67
基金累计净值增长率(%)0.0014.580.0013.26