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安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2026-09-30     1.6161-0.8892%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)9,435,665.116,818,565.018,395,265.2516,948,854.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,026,786.9888,377,353.9298,636,595.05117,975,834.53
期末单位基金资产净值(元)1.901.701.701.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00