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安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2021-05-17     1.35972.0872%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)27,755,263.06113,282,368.8424,364,680.4332,116,249.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,306,222.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,105,256.31306,158,019.14327,530,278.18375,423,764.10
期末单位基金资产净值(元)1.311.441.381.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.930.000.00