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安信深圳科技指数(LOF)A(167506)

2022-08-12     1.1366-1.6697%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-10,120,712.54-1,022,579.1838,958,296.085,356,698.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,339,514.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,118,500.0693,468,046.30121,764,513.70123,669,184.56
期末单位基金资产净值(元)1.111.061.411.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.890.00