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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)

2021-10-22     1.3495-0.2144%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,279,104.899,784,902.457,034,464.667,293,107.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,022,258.870.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.510.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,224,028.6456,413,678.8297,940,293.48102,118,912.02
期末单位基金资产净值(元)1.511.301.441.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)51.130.000.000.00