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德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)

2018-01-24     1.10200.0091%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-6,224.47-1,465,661.22350,925.89-886,593.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,205,271.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,168,794.7311,254,673.5339,933,413.7546,695,304.72
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.61