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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2024-03-18     1.09202.1611%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,327,375.00-4,240,071.901,007,979.471,174,781.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,483,421.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,961,766.0843,557,521.6245,949,142.0844,287,919.43
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.261.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.030.00