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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2023-02-03     1.3123-0.4174%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,119,180.25429,965.15-4,762,805.54-3,705,947.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,339,126.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,979,797.7730,425,642.1430,155,086.7541,191,028.86
期末单位基金资产净值(元)1.231.201.321.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.070.00