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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705) - 搜狐基金
德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)
2021-08-27
1.3237
0.0302%
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
基金本期净收益(元) | 859,774.66 | -354,605.47 | 10,698,694.42 | 5,669,312.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,010,885.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,807,925.35 | 15,475,543.21 | 30,050,991.50 | 23,534,077.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.23 | 1.30 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.52 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 0.00 |