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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

2020-08-04     1.3405-0.6743%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,547,594.832,331,130.397,307,913.702,942,249.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00289,767.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,323,951.8431,722,814.3742,931,569.3757,410,557.73
期末单位基金资产净值(元)1.160.981.030.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.610.00