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德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)

2021-08-27     1.31180.0381%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)534,199.92-298,559.8011,049,297.926,292,418.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,258,334.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,237,696.1513,738,758.7214,302,894.1814,063,232.28
期末单位基金资产净值(元)1.301.221.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.500.00