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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2022-01-28     1.4896-1.7285%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,503,527.27855,927.623,081,103.951,209,951.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,787,014.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,904,231.1780,791,929.3779,945,298.2373,325,157.32
期末单位基金资产净值(元)1.682.052.262.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00131.510.00