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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2023-01-20     1.34701.0048%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,503,352.35-1,399,257.51498,712.82-36,203.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,888,729.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,781,025.6580,882,280.5198,017,165.0785,578,393.22
期末单位基金资产净值(元)1.271.281.521.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0094.920.00