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九泰锐丰混合A(168104)
2026-11-03
0.9106
2.3951%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-166,458.07
-105,099.65
-43,420.62
322,119.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,615,158.90
7,546,479.24
9,837,984.19
12,098,231.28
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.78
0.86
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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