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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)

2022-05-20     1.82341.3169%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-09-26
基金本期净收益(元)-4,848,612.0512,926,257.432,392,300.00194,457,759.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,624,797.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,913,196.20170,769,838.18317,617,861.53734,403,534.96
期末单位基金资产净值(元)1.942.332.192.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.700.000.00