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九泰泰富定增混合(168105)

2021-05-06     1.9360-0.3449%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)25,853,270.1135,183,792.3165,889,629.783,132,676.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,378,522.37601,778,798.24504,080,841.44476,960,501.66
期末单位基金资产净值(元)1.781.791.501.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00