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九泰泰富定增混合(168105)

2020-10-19     1.5748-0.9061%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)12,284,444.379,151,768.228,185,711.823,394,669.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,882,110.540.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)476,960,501.66381,421,047.08385,245,097.37337,226,340.17
期末单位基金资产净值(元)1.421.141.151.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.810.000.000.00
基金累计净值增长率(%)42.110.000.000.00