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九泰盈华量化混合(LOF)C(168107)

2021-09-17     1.55360.5892%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)169,558.323,761,795.777,219,669.667,233,058.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)660,092,594.2123,533,238.3522,403,827.7182,095,013.83
期末单位基金资产净值(元)1.421.361.391.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00