-0.0259% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,977,966.65 | 3,931,354.09 | 3,761,795.77 | 25,120,368.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 151,637,880.46 | 0.00 | 2,993,518.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,071,183.05 | 660,092,594.21 | 23,533,238.35 | 22,403,827.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.42 | 1.36 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 39.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.28 | 0.00 | 62.42 |