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中融一带一路分级(168201)

2020-12-25     1.11400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,144,709.702,446,192.38348,658.81-7,674,478.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-254,749,743.670.00-288,630,830.01
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.660.00-1.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,909,565.81149,530,536.84150,017,119.75174,597,272.10
期末单位基金资产净值(元)1.090.970.931.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.960.0021.20
基金累计净值增长率(%)0.00-55.380.00-53.54