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中融钢铁指数A(168203)

2023-02-03     1.1760-1.1765%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-8,028,684.93-6,248,959.73-2,737,862.04-8,515,157.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,914,361.45333,653,738.44423,307,219.65429,585,074.95
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.271.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00