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国联创业板两年定开混合(168207)

2024-07-15     0.7063-0.7727%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,440,498.96-22,146,116.45-5,140,773.81-1,722,775.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,562,224.3174,835,279.1677,563,665.7789,332,126.24
期末单位基金资产净值(元)0.760.800.830.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00