行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融创业板两年定开混合(168207)

2022-08-12     1.2338-2.1104%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-8,585,236.292,469,069.1380,085,029.2027,699,688.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,361,080.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)413,479,299.64385,408,853.92484,807,249.59460,336,116.57
期末单位基金资产净值(元)1.141.061.341.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.840.00