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中融创业板两年定开混合(168207)

2021-06-18     1.12251.5837%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)30,273,350.23-17,723,948.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-17,723,948.04
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)368,616,247.71389,748,106.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.08
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.60
基金累计净值增长率(%)0.007.60