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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2024-03-18     0.84030.4903%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,182,360.96-588,134.54-1,850,699.14-565,581.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00390,483.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,475,445.1411,810,554.7214,289,225.7415,832,614.47
期末单位基金资产净值(元)0.910.951.031.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.810.00