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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2022-01-18     1.30320.6643%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)626,594.232,357,975.952,644,184.736,651,122.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,730,378.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,210,169.4327,341,658.4627,377,511.3940,033,516.08
期末单位基金资产净值(元)1.331.651.411.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0064.600.000.00