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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2020-08-07     1.4994-1.9359%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,799,480.1120,470,951.79-16,411,424.2119,327,453.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,931,978.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,346,184.60102,265,662.30139,076,659.48213,836,941.94
期末单位基金资产净值(元)1.441.051.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.850.00