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东海祥龙混合(LOF)(168301)
2024-04-17
0.8360
1.0028%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-21
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-21
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,621,194.64
-588,134.54
-1,850,699.14
-565,581.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-1,125,090.17
0.00
390,483.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.09
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,475,445.14
11,810,554.72
14,289,225.74
15,832,614.47
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.95
1.03
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-18.04
0.00
-7.47
0.00
基金累计净值增长率(%)
-8.93
0.00
2.81
0.00
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