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华银产业升级(168501)
2026-10-23
1.1132
2.3068%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-896,806.75
-390,616.99
-1,563,924.02
-6,615,625.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,426,855.02
35,592,669.98
48,874,805.01
54,584,044.19
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.30
1.45
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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