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合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)

2020-10-29     1.09730.0182%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,080,844.9728,481,475.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)134,712,799.35185,951,707.77
期末单位基金资产净值(元)1.091.13
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00