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合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)

2022-09-30     0.7812-0.2554%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,956,717.29-657,993.29-3,244,352.15-2,028,872.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-5,297,801.310.006,962,676.370.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,530,246.3767,296,160.2562,607,854.6575,607,545.22
期末单位基金资产净值(元)0.920.971.131.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.610.003.930.00
基金累计净值增长率(%)-8.430.0012.510.00