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合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)

2026-09-30     0.9457-0.7139%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,926,066.071,934,866.921,011,225.352,598,963.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,033,145.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,038,138.9344,854,487.1861,698,869.2070,732,445.23
期末单位基金资产净值(元)0.981.061.231.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-20.670.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-2.460.000.000.00